歌斐资产牵头推进的“红树林”的全新项目,旨在建立中国最优秀的新兴市场基金经理赋能平台,“让天下没有难创业的基金经理”。作为国内资本投资的领导者,歌斐资产这一动作引起了业内人士的讨论,
券商中国的记者也对歌斐资产红树林CEO、联席首席投资官马晖洪进行了专访,访谈过程中,马晖洪先生针对如何筛选优秀基金管理人做出了回答。以下是专访的详细内容:
马晖洪指出,首先,基金的短期业绩跟未来业绩可能是不相关的。短期业绩好,通常管理规模会上升很快,可能会造成管理人的风格漂移,人员扩张过快,基金经理管理份额变化,以及风险偏好的变化等问题;
其次,基金经理也是人,人最大的缺点是不能逆向思考,容易路径依赖,然而市场是不断变化的,选择过去表现好的基金往往容易成为接盘侠,出现亏损的概率也更高。
“要做一个好的长期投资者,你在筛选管理人时要有逆向投资、主动管理的逻辑。”马晖洪表示,“这和‘红树林’平台筛选外部基金的理念是一样的。歌斐在过去有着筛选基金经理的深厚经验,覆盖了国内3000多家管理人;而我个人和团队在对海外不同周期和不同策略发展的情况了解比较深入,也可以作为国内的私募发展的借鉴。”
“‘红树林’平台有两批人,一批是我们去寻找市场上最优秀的团队,让他入职‘红树林’,成为平台内部的基金经理;另一批是平台外部的基金经理,我们也会通过诸多方式帮助他成长。”马晖洪指出。
“内部赋能能够形成一个闭环,营运、风控、合规和策略我们都可以充分把关。而外部合作则有多个层次:首先是战略入股;其次是通过FOF+MOM模式帮助一些黑马私募加速成长,甚至帮助他们发行美元产品。”马晖洪表示。
马晖洪指出,“红树林”平台有五类核心策略,分别是股票多头及对冲、宏观、量化、固定收益和套利策略,每一种策略每年都会聚焦2-5家私募进行合作。
最后:马晖洪作为亚洲首批的母基金管理人之一,长期葆有出色的业绩。而对“红树林”这个新项目,他本人亦充满期待。
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