公募：科技与消费赛道频现基金隐形重仓股

2020-08-18 10:56:31来源：上海证券报

随着上市公司2020年半年报陆续披露，公募基金二季度持仓情况进一步曝光。部分上市公司虽然未出现在基金前十大重仓股名单中，但其前十大流通股股东中频现公募基金身影。整体来看，科技、消费等仍是明星基金经理重点布局的赛道，手握重金的基金经理对多只股票的操作不谋而合。

具体来看，总市值只有70多亿元的恒铭达引来多路资金加仓。恒铭达半年报显示，截至二季度，睿远成长价值再度加仓27.08万股，共持有106.3万股。此外，华夏复兴混合型基金、财通资管行业精选混合型基金是新进前十大流通股股东。

华创证券认为，5G换机潮一触即发，精密功能件市场有望量价齐升，消费电子行业将进入新一轮景气周期。恒铭达今年上半年营收维持正增长，但利润出现了负增长。华创证券认为，公司受到北美大客户的重点扶持，前期积极配合客户进行新品手机研发。下半年通常是其北美大客户新品手机备货旺季，受益于此，公司业绩有望改善。

此外，明星基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值重仓持有多只尾气治理个股。万润股份半年报显示，睿远成长价值持有万润股份804.8万股，成为新进前十大流通股股东。工银瑞信文体产业也持有万润股份875.8万股，成为新进前十大流通股股东。全国社保基金四一三组合和香港中央结算有限公司二季度也对万润股份分别加仓了852.6万股、1470万股。

同属于尾气治理板块的精研科技，同样被多只基金加仓。截至6月底，睿远成长价值成为精研科技的新进前十大流通股股东，共持有186.9万股。此外，香港中央结算有限公司、上投摩根新兴动力、全国社保基金一零二组合也成为新进前十大流通股股东。

中欧基金周应波则在精研科技上进行了多次操作。2019年5月，周应波亲自去调研精研科技。2019年6月底，周应波管理的中欧时代先锋、中欧明睿新常态成为精研科技前十大流通股股东。2019年三季度，他管理的中欧远见也进入精研科技前十大流通股股东名单。

2019年下半年精研科技股价翻倍。2019年四季度，对精研科技，中欧远见减仓7.59万股，中欧时代先锋减仓9.93万股，中欧明睿新常态则在精研科技前十大流通股股东名单上消失。今年2月，精研科技股价创出新高，然后开始回落。在这过程中，中欧时代先锋开始对精研科技加仓，一季度加仓19.16万股，二季度继续加仓80.36万股。

此外，部分明星基金经理不断加仓白酒板块。易方达张坤管理的基金规模已经超过500亿元，他所管理的多只基金大举“杀入”水井坊。二季度，张坤管理的易方达中小盘加仓水井坊450万股，共持有1660万股。截至二季度，张坤管理的易方达蓝筹精选和易方达新丝路分别持有水井坊830万股和476万股，成为新进前十大流通股股东。此外，今年2月成立的百亿级基金易方达研究精选也进入水井坊前十大流通股股东名单，持有267.8万股。

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