上证报中国证券网讯（记者 陈玥）“过去三十年，科技行业的通用技术平台经历了从主机到PC，从PC到手机，从手机到AI和云计算的三次重大迭代。当下我们经历的这第三次迭代，在2B端最重大的机会是产业互联网，以亚马逊云、阿里云等软件服务企业为代表；在2C端最重大的机会则是移动互联网，以字节跳动、B站、美团等垂直类、侧重于对用户做二次分发的企业为代表。”华夏科技龙头拟任基金经理刘平表示。
近期，华夏基金推出一只聚焦于科技行业龙头的基金——华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金，其核心仓位致力于挖掘第三次迭代中的两大机会。10月20日开售。
该基金拟任基金经理刘平是最早发掘金蝶国际的基金经理，2018年一季度以来的季报显示，重仓持有至今，累计盈利超150%。2020年半年报显示，基金还同时持有金山办公、金山软件、广联达和恒生电子等云计算各细分龙头股。刘平之所以中意云计算领域的公司，是因为她把“稳定的盈利模式”置于选股框架的核心，而云计算领域，特别是垂直行业中的SaaS（软件即服务）龙头，是不多的符合她这一核心选股标准的标的。
“现在最能让我兴奋的，就是找到了具有稳定商业模式的科技型公司——SaaS企业级服务，”刘平在采访中说。“企业级服务是所有TMT公司中最优的商业模式，是科技中的消费股。”
刘平还在组合中加入四个轮动基本盘：消费电子行业、医疗科技行业、智能新能源汽车行业、自主可控的军工科技成长股。她还会留出少量“动量盘”投资于AI和5G的下游应用板块，以及底部板块的逆周期操作。四轮轮动和动量盘可以在保证业绩“稳”的同时，还保持足够的“锐”度。
“科技股投资就像走入了一个游乐场，到底是玩旋转木马，还是云霄飞车。旋转木马可以一遍遍坐，享受舒缓的音乐，这就像我的核心盘。大部分时间我会坐在旋转木马上享受美好的时光。同时，云霄飞车也很刺激，就像我的轮动盘，可能短期会出现业绩的大幅度释放。”刘平说。
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