金鹰基金别样“成人礼”：规模缩水业绩垫底基金大年“独苗”难支

2020-10-28 14:55:03来源：投研观察

在年内A股市场整体向好，结构性行情突出的背景下，不少投资者蠢蠢欲动，借“基”入市，爆款基金也遍地开花。目前百亿级基金已经接近30只，各家公募基金几乎都投入了被称为“史上最猛”的基金发行竞赛中。

但世事无绝对，就在各家公募基金公司开启军备竞赛的同时，已经成立18年正在过“成人礼”的金鹰基金却仅发行了一只基金，份额也只有12.93亿元。

此外，《投研观察》注意到，在2018年9月30日时，金鹰基金管理规模还曾高达639.18亿元，然而到了2020年9月30日，管理规模却已不足430亿元，两年时间缩水超200亿元。

作为一家老牌基金公司，旗下却数只基金长期负值，规模大幅缩水。当然也有表现不俗的产品。据天天基金网数据显示，截至10月27日，金鹰基金旗下7只基金（份额分开计算）近一年内净值增长率均在60%以上。

但在强调长期业绩表现的当下，若将统计区间拉长至近三年（2017年10月27日至2020年10月27日）以来，金鹰基金旗下却有多只产品的净值增长率告负，且同类排名垫底。

公开数据显示，截至10月27日，金鹰技术领先灵活配置混合C近三年的收益率约为-19.00%，同类排名为2235/2240。除该基金外，金鹰添享纯债债券近3年中，净值增长率长期为负，同类排名为1137/1142。

金鹰基金旗下非货币规模曾在2018年三季度末达到巅峰的343.82亿元，但自2018年四季度后，已缩水超4成。金鹰基金规模急剧下降，与股东变更，以致部分机构定制产品遭遇份额赎回有一定关系。

金鹰基金第二大股东广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控(行情000987,诊股)”）半年报显示，在中信证券(行情600030,诊股)对广州证券实施并购后，将广州期货和金鹰基金的股权剥离退还给广州证券原控股股东越秀金控，越秀金控则因此在2020年1月完成对金鹰基金24.01%的股权回购。

金鹰基金成立于2002年8月，与同时期成立的招商基金、万家基金、中银证券(行情601696,诊股)、银河基金、国投瑞银基金、泰达宏利基金等6家机构相比，2020年上半年最新非货币基金管理规模排名中，招商基金、万家基金、中银证券均位属前列。

而银河基金、国投瑞银基金、泰达宏利基金虽不十分突出，但总体规模仍高出金鹰基金不少。

《投研观察》还注意到，金鹰权益团队的基金经理新人较多，不仅名气有限，而且目前也还没能打响自己的产品，任职超过5年半的王喆成为了例外。

自2015年1月开始担任基金经理以来，王喆在金鹰管理过9只基金产品，现任3只产品的总规模为3.23亿元。

从今年的业绩表现看，王喆所管的产品分化巨大。超级迷你基金金鹰智慧生活净值增长率约53%，但金鹰周期优选和金鹰转型动力从去年以来就持续低迷。

2019年，金鹰周期优选全年的净值增长率仅为15.10%，2020年至今该基金的净值增长率仅7.48%，同时三季度末产品规模也只有0.34亿元。

从2018年1月底成立后，该基金的规模几乎是持续下降，从当初3.93亿元到如今0.34亿元，产品规模缩水超过90%。

对于18岁的金鹰基金来说，如何武装强身健体成为必需解决的问题。我们将持续关注。

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