粤开策略：重要会议助力市场反弹新能源、生物育种表现亮眼

2020-12-21 18:55:14来源：金融界网站

市场表现

周一A股三大股指震荡上行，收盘沪指涨幅0.76%，再上3400点；创业板指表现相对更强，收盘涨幅3.66%。两市成交8644亿元，较前一交易日明显放量。北上资金单日净流入规模78.6亿，其中沪股通净流入27.09亿元，深股通净流入51.51亿元。

盘面上，电气设备强势领涨，涨幅超5.8%，国防军工、汽车、休闲服务板块涨幅均超过3%，房地产、银行、家用电器、建筑装饰表现偏弱。概念方面，锂电、光伏、动力电池、生物育种等板块表现活跃。赚钱效应极好，上涨个股达2650家，涨停78家。

热点跟踪

关注“碳中和”、“生物育种”等主题投资机会

中央经济工作会议的召开为周一A股注入强心剂，本次中央经济工作会议新增“碳中和”、“粮食安全”等亮点，均在周一盘面中有所体现。

新能源和新能源汽车板块方面，中央经济工作会议新增“碳达峰、碳中和”方面的关注，提出二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源。在海内外需求共振+国内新版双积分政策+新出台的新能源顶层规划等多重利好下，新能源汽车渗透率提升是必然路径，目前新能源车产销两旺的趋势不断得到确认，板块中长期将维持高景气度。

生物育种板块方面，此次中央经济工作会议新增对“粮食安全”方面的关注，提出要解决好种子和耕地问题，落实藏粮于地、藏粮于技战略，特别强调了有序推进生物育种产业化应用，受此影响，周一生物育种概念大涨。生物育种作为8个前瞻性、战略性国家重大科技项目之一，被写入国家十四五规划纲要，随着明年十四五规划逐步落地，生物育种板块仍有较大发展空间。

大势研判

A股有望进入年初躁动行情

12月以来A股整体表现偏弱，一定程度上在于市场对于政策退出过猛的担忧。此次中央经济工作会议整体基调较为积极，政策节奏方面，“不急转弯”预示着财政和货币政策出现快速收紧的概率不大，后续仍将保持逐步有序退出的长期判断，政策环境具有稳定性和连续性。叠加经济持续复苏，市场情绪边际改善，为权益市场回暖提供了逻辑支撑，A股有望进入年初躁动行情。

配置方向上，一方面继续关注顺周期板块，如金融、可选消费、出口及涨价产业链等，重点关注中长期景气上行且全年业绩确定性较强的汽车、家电、白酒等可选消费板块。另一方面，此次会议的8项明年重点任务中，有2项均与科技相关，再次体现了科技的战略地位。在政策红利与逆全球化的趋势下，我国自主可控领域如电子、计算机、新材料行业或将迎来发展良机，短期市场风险偏好有望逐步回升，可逢低布局前期经历过调整的科技、医药等细分领域的优质龙头。

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。

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