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2021年9月新发基金一览表「基金分红权益登记日」

2023-01-01 16:56:53来源:渤海读书会

基金代码

基金简称

权益登记日

除息日期

分红(元/份)

分红发放日

159919

嘉实沪深300ETF

2021-09-10

2021-09-13

0.0700

2021-09-14

007123

工银1-3年国开债指数C

2021-09-10

2021-09-10

0.0030

2021-09-13

012172

工银1-3年国开债指数E

2021-09-10

2021-09-10

0.0030

2021-09-13

007122

工银1-3年国开债指数A

2021-09-10

2021-09-10

0.0030

2021-09-13

008676

华安鑫浦定开债C

2021-09-10

2021-09-10

0.0170

2021-09-13

008675

华安鑫浦定开债A

2021-09-10

2021-09-10

0.0200

2021-09-13

004672

华夏短债债券A

2021-09-10

2021-09-10

0.0440

2021-09-13

003448

招商招华纯债A

2021-09-10

2021-09-10

0.0208

2021-09-13

003449

招商招华纯债C

2021-09-10

2021-09-10

0.0208

2021-09-13

004673

华夏短债债券C

2021-09-10

2021-09-10

0.0440

2021-09-13

007125

工银1-3年农发债指数C

2021-09-10

2021-09-10

0.0030

2021-09-13

007124

工银1-3年农发债指数A

2021-09-10

2021-09-10

0.0030

2021-09-13

012166

工银1-3年农发债指数E

2021-09-10

2021-09-10

0.0030

2021-09-13

519630

银河睿利混合C

2021-09-10

2021-09-10

0.0600

2021-09-14

519629

银河睿利混合A

2021-09-10

2021-09-10

0.0600

2021-09-14

004612

银河鑫月享定开混合A

2021-09-10

2021-09-10

0.0510

2021-09-14

004613

银河鑫月享定开混合C

2021-09-10

2021-09-10

0.0500

2021-09-14

009422

工银彭博国开债1-3年指数C

2021-09-10

2021-09-10

0.0030

2021-09-13

009421

工银彭博国开债1-3年指数A

2021-09-10

2021-09-10

0.0030

2021-09-13

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