基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
159919
嘉实沪深300ETF
2021-09-10
2021-09-13
0.0700
2021-09-14
007123
工银1-3年国开债指数C
2021-09-10
2021-09-10
0.0030
2021-09-13
012172
工银1-3年国开债指数E
2021-09-10
2021-09-10
0.0030
2021-09-13
007122
工银1-3年国开债指数A
2021-09-10
2021-09-10
0.0030
2021-09-13
008676
华安鑫浦定开债C
2021-09-10
2021-09-10
0.0170
2021-09-13
008675
华安鑫浦定开债A
2021-09-10
2021-09-10
0.0200
2021-09-13
004672
华夏短债债券A
2021-09-10
2021-09-10
0.0440
2021-09-13
003448
招商招华纯债A
2021-09-10
2021-09-10
0.0208
2021-09-13
003449
招商招华纯债C
2021-09-10
2021-09-10
0.0208
2021-09-13
004673
华夏短债债券C
2021-09-10
2021-09-10
0.0440
2021-09-13
007125
工银1-3年农发债指数C
2021-09-10
2021-09-10
0.0030
2021-09-13
007124
工银1-3年农发债指数A
2021-09-10
2021-09-10
0.0030
2021-09-13
012166
工银1-3年农发债指数E
2021-09-10
2021-09-10
0.0030
2021-09-13
519630
银河睿利混合C
2021-09-10
2021-09-10
0.0600
2021-09-14
519629
银河睿利混合A
2021-09-10
2021-09-10
0.0600
2021-09-14
004612
银河鑫月享定开混合A
2021-09-10
2021-09-10
0.0510
2021-09-14
004613
银河鑫月享定开混合C
2021-09-10
2021-09-10
0.0500
2021-09-14
009422
工银彭博国开债1-3年指数C
2021-09-10
2021-09-10
0.0030
2021-09-13
009421
工银彭博国开债1-3年指数A
2021-09-10
2021-09-10
0.0030
2021-09-13
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