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国泰惠富纯债债券型证券投资基金 分红公告公示「鹏华产业债债券」

2023-01-03 14:58:47来源:中国证券报

公告送出日期:2019年11月5日

1 公告基本信息

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

(1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;

2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2)咨询办法

1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;

2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;

3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司

二零一九年十一月五日

国泰基金管理有限公司关于国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金增加一级交易商的公告

由国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)申请,并经上海证券交易所确认,国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”;申赎代码:512721,二级市场交易代码:512720)自2019年11月5日起增加国泰君安证券股份有限公司为申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过国泰君安证券股份有限公司各营业网点办理本基金的申购、赎回等业务。

一、新增一级交易商的基本信息及联系方式

国泰君安证券股份有限公司

地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

客服电话:95521

网址:www.gtja.com

截至2019年11月5日,本基金的一级交易商包括:华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、长城证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司等17家证券公司。

根据本基金《基金合同》的约定,投资者应通过上述具备申购赎回业务资格的一级交易商办理本基金的申购和赎回业务。

二、本基金管理人联系方式

国泰基金管理有限公司

地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层

客服电话:400-888-8688

网址:www.gtfund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2019年11月5日

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