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金鹰添祥中短债c基金净值「202102基金净值」

2023-02-02 12:59:27来源:金融界

金鹰添荣纯债债券型证券投资基金C(简称:金鹰添荣纯债债券C)(代码:013256)公布8月22日最新净值,金鹰添荣纯债债券C净值下跌6.08%。该基金单位净值为0.82元。

金鹰添荣纯债债券C近一周下跌6.35%,近一个月下跌8.09%,近一年下跌20.59%,基金成立以来累计下跌20.55%。

金鹰添荣纯债债券C成立于2021年7月30日,业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率*80% 一年期定期存款利率(税后)*20%,基金管理人为金鹰基金,现任基金经理为杨刚。

最新一期季报(2022年4月1日-2022年6月30日)显示,该基金在报告期内实现收益-0.00万元,净值增长率为-5.21%,利润为-0.00万元。

本文源自资本邦

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