天赐转债 (127073 深圳)
正股:天赐材料 (002709 深圳)
行业:能源电力—电力设备
发行日期:2022-09-23
到期日期:2028-09-23 剩余6年0.1天
股票现价:47.12 较转股价低-3.5%
转股价格:48.82
转股起始日:2023-03-29
各期利息:0.3,0.5,0.8,1.5,1.8
到期还本(不含息):107.2 本息共112.1
转债现价:100
债券评级:AA 主体评级:AA
发行金额:34.11亿元
剩余金额:34.11亿元 占市值3.8%
回售起始日:2026-09-23 剩余4年0.1天
回售转债价:应计利息 100
转股价值:96.52
转股溢价:3.6%
纯债价值:89.09 折现率3.9%
回售价值:86.74
弹性:0.55
税前到期收益率:1.94% 税后1.56%
税前回售收益率:0.44% 税后0.35%
下修条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%
强赎条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,或者余额小于3000万元
回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%
中签测算:每户中0.10签(9中1)
价格估算:可能区间为130一133元
最后结论:积极申购
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