政策背景
自《对外金融资产负债及交易统计制度》的实施以来,使我国在数据采集方面达到国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册》最新统计要求,也兼顾跨境资金流动统计监测需求。不仅为下一步涉外经济主题监管和风险监控奠定基础,也满足了国内外日益增长的宏观经济分析决策需求。
为进一步完善对外金融资产负债及交易统计,国家外汇管理局根据《国际收支统计申报办法》(中华人民共和国国务院令第642号),对《对外金融资产负债及交易统计制度》(汇发【2018】24号文印发)进行了修订。修订后的《对外金融资产负债及交易统计制度》(汇发〔2021〕36号文印发)自2022年9月1日起施行,按制度要求进行的首次申报应报送2022年8月报告期数据,金融机构于2022年9月10日前完成,非金融企业于9月15日前完成。
《对外金融资产负债及交易统计制度》主要修订内容
《对外金融资产负债及交易统计制度》主要修订内容包括:一是新增境外建设、运输收入等统计报表,完善国际收支统计数据源;二是新增“沪伦通”“跨境理财通”等统计项目,适应金融市场开放、申报主体业务创新等需要;三是简化货物贸易和服务贸易统计报送指标;四是调整和完善指标解释,便于申报主体理解和填报。
具体修订内容如下:
一、新增的主要内容
(一)新增统计报表。新增E02表(境外建设项目概览表、境外建设统计表)、E03表(运输收入统计表)和G03表(非居民持有境内银行卡的收入支出)。
(二)新增统计业务。新增“沪伦通”“存托凭证”“债券通”和“跨境理财通”业务,涉及B表和H表。
(三)新增统计要素。一是在A01表新增“申报主体持有该SPV或壳机构的股权比例(%)”“境外被投资机构是否为上市企业”;二是在B表和H表中新增“(本月卖出金额)其中:债券到期或提前兑付的本息金额”和“本月末未到期/未偿付债券面值”;三是在D02表新增“贷款类型”“贷款是否存在担保人”“担保人所属国家/地区”和“担保人所属部门”;四是在E01表新增“原始币种”;五是在H01表中新增“投资工具发行人所属国家/地区”。
二、补充、调整的主要内容
(一)调整报表内容。调整E01表货物贸易和服务贸易项下交易项目的内容,新增初次收入、二次收入和资本账户项下交易代码。
(二)调整要素名称。一是修改A表“最终控制方全称”和“最终控制方所属国家/地区”的表述;二是统一B表、C表和H表中“注销、调整或重新分类至其他报表统计的金额”要素名称;三是调整H01表“投资工具发行人所属部门”等要素名称。
(三)其他调整。一是调整H01表和H02表名称,使其与新增的报表统计内容一致;二是补充指标解释,如债券市值应为“全价”市值的说明等;三是其他必要的文字调整。
三、简化申报项目
简化E01表货物贸易和服务贸易项下交易项目。一是暂停报送运输服务收入、境外建设收入和支出及旅行收入和支出项目;二是将原有货物贸易5项指标简化为“黄金进出口”“离岸转手买卖”和“其他货物贸易”3项。
对外金融资产负债及交易统计系统
产品概述
针对SAFE发布的制度和规范,RIKING开发了面向金融机构的对外金融资产负债管理系统(简称FAL),该系统能够辅助金融机构实现相关外汇业务的登记、查询、接收及处理,以完成向SAFE报送相关数据的任务。FAL系统通过ETL工具,直接从银行业务系统自动抽取相关业务数据,并对提取的数据进行补录、校验、审核、报文生成、报文自动发送、报文反馈自动处理等一系列工作,大大提高了银行金融机构的工作效率和报送数据的准确度。
功能特点
高效的数据采集
提供多种数据抽取方式;ETL自动分发任务,实现数据自动化处理;
降低人工录入风险,提高准确性和效率。
灵活的数据补录
可设置手动补录权限,根据需要,对缺失数据进行补录。
准确的数据校验
多重校验审核机制;报文数据校验;
收支余信息关系校验。(上期、本期余额与发生额之间关系校验)
先进的基础架构
系统基于SpringBoot架构,采用先进的JAVAEE语言进行编写,支持众多数据平台和数据库,具有极强的扩展性和适用性。
自动化报文处理
不同分支机构生成相应报文;
可自动生成报文,并直接/间接发送报文。
反馈信息管理功能
自动处理反馈信息,报送反馈错误时,能够自动进行修正。
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