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中国增持229亿美元美国国债「中国连抛1350亿美债」

2023-01-18 18:55:10来源:淡然小司

近日,美国财政部的最新数据显示,外国持有美国国债的规模,在11月升至创纪录的7.65万亿美元。日本持有美国国债的规模增加208亿美元,至1.32万亿美元,排名第一,中国持有美国国债的规模增加178亿美元,至1.065万亿美元,排在第二。让人费解的是,中国一直在近段时间都在减持美债,为何突然要在10月份大幅增加这178亿美债呢?

一,对于2021年来说,中国是率先走出经济低迷的国家,而且中国的工业制成品大量销售到美欧国家,这也让中国累积了不少的外汇。据国家外汇局网站11月7日消息,截至2021年10月末,我国外汇储备规模为32176亿美元,较9月末上升170亿美元,升幅为0.53%。截至2021年11月末,我国外汇储备规模为32224亿美元,较10月末上升48亿美元,升幅为0.15%。

中国在国际市场的流动资产

由此可见,我国在9月末一个月就积攒了170多亿美元,这几乎是10月购买美国国债的总额。作为手中拥有大量的美元不可能全部都作为储备金,多少还要根据市场行情做一些投资。而美国不断滥印美元,已经导致美债在9月份就已经降到了低点,而10月份购买的美国国债基本上是处于美国国债的低谷。显然我们购买美国国债能够大大增加我们的收益率,从投资的角度来讲是一个很好的入场时机。

二,我们对美在整体保持相对稳定的状态,这也是稳定国际金融市场,同时也是稳定我们的金融市场。美国财政部的数据显示,2021年前10个月,中国净减持69亿美元美债,整体水平处于震荡状态。中国在今年3月至9月,曾经有五个月都是在净减持美债,数额高达530亿美元。其中,5月和6月,分别减持177亿美元和165亿美元,8月份大幅度减持213亿美元,中国持有美债规模降至1.047万亿美元,一度创下2010年以来的最低值。

世界各国持有的美债图表

9月小幅增持6亿美元后,在10月份大幅度地增持了178亿美元的美债。也就是说中国在针对美债问题上,都是根据国际形势变化进行的增减,而这一切显然都是在应对未来可能发生的国际金融动荡在做准备。毕竟来回减持与增持,这本身就是投资角度的问题,而且短期内美国国债还不至于会大幅度崩盘。这就意味着我们还可以继续获得收益,不至于让我们的财富过分缩水。

中国持有美债图表。

三,美国国内形势必然会发生惊天逆转,如何做好准备,显然是必不可少。随着美国通货膨胀日益严重,9月份的CPI数据为5.1%,10月份就上涨到了6.0%,11月份更是达到了6.8%。而严重的通货膨胀必然会逼迫美国政府想办法控制物价上涨,而控制物价上涨,显然美国就要盯住国际原油和大宗粮食价格的上涨,这也意味着美联储2022年开始上调利率的预期变得大。德国新闻电视频道网站12月15日报道,美联储正在放慢债券购买速度,预计未来一年,美联储将加息3次。

美国CPI数据

而一旦加息就意味着美元会快速回流,导致全球股市以及很多新兴国家经济的美元快速逃离,同时也会导致全球大宗商品价格崩塌。而作为新兴国家因为美元快速流出必然导致资产价格大跌,而此时恰恰是现金为王的时代。美国在利用手中掌控的美元,可以大肆收割其他国家的优质资产。而对于中国来说,只要手中拥有美元和抵价物(比如美债),中国也可以在世界上购买其他国家资产。

美联储主席鲍威尔。

四,中国还在国际上大肆购买黄金,来保证手中拥有硬通。据上海黄金交易所(SGE)数据显示,9月份,上海黄金交易所的黄金出库量大幅上升至191吨,较上月增加27%。自2021年初以来,至少有708吨黄金已经陆续运抵中国市场。其中至少150吨流入了消费市场,其余的应该是中国作为了黄金储备。而据国家外汇管理局在12月9日公布的数据显示,11月末中国人民银行的黄金储备没有变化,仍维持在1,948.3吨。

中国黄金储备变动图

虽然从整体数据上看,中国黄金储备并没有出现大幅度的增加,但是由于中国存在大量的黄金消费,也抵消了一部分中国进口黄金的数量。而至于中国到底储存了多少黄金,在外界一直都是一个猜测。而对于人民银行的数据外界都猜测是显然被低估,而中国的实际黄金储量应该远超于人民银行的数据。不过拥有大量的黄金储备,就意味着在动荡的金融市场里会稳定自己国内的金融,同时又可以在国际上为人民币国际化做支撑。

五,在国际斗争不仅仅是外交领域,就包括金融领域同样是如火如荼。美元的周期性流动也注定了美国在世界展开剪羊毛运动,而美国大量释放流动性,尤其是最近两年,美国又狂印6万亿美元钞票所导致的全球金融早已如危卵,高高的资产价格早晚都会崩塌。股市暴跌必然会导致债市上涨,那么美国国债也将会成为美元回流的最大蓄水池。而此时手中拥有一定的美债,显然能够获得不菲的收益。

一旦美联储选择加息,那么就是美国开启了收割,而这时就看谁手中拥有美元了。而中国外汇储备不断增加,截止到11月末已经累计到了3.2万亿美元,这意味着我们将会储备足够的子弹。只要我们保证国内没有出现大规模美元外流,我们就将有机会和美国一起在国际上收购优质资产。届时美国想要完成收割,将会无法达到真正的目标,因为我们也有机会来收购优质资产。(本文图片来源于网络)

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