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新债价格预估「如何估算新债上市价格」

2022-12-12 16:55:28来源：家庭理财必修课

最近几个好友都兴奋地叫我帮测算即将上市的铂科转债的首日上市价格，我想了想，还是发到头条来，也让需要的朋友一起学习一下。

首日价格=转股价值*（预估溢价 100%）

预估溢价影响因素有三：转股价值、债券评级、行业

实操步骤

第一步：集思录网站里找到即将上市的转股价值（对应：正股现价比转股价98.9%）

第二步：找到转股价值水平相当的可转债（集思录网站搜索转股价值为96-107范围内的目前上市中的可转债）

第三步：筛选出债券评级都是A 的可转债，之后取平均值：溢价率是21.75%

第四步：集思录搜索同行业转股价值相当的可转债所对应的溢价率，

用同评级的溢价率同行业的溢价率之和取平均值（22.75 18.09）/2= 20.42%

那么套进公式：首日价格=转股价值*（预估溢价 100%）=98.9%*(20.42% 100%)=98.9*1.2042=119元（价格浮动5%左右也就是预估上市首日价格会在113到125左右）

以下图片为详细步骤：

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