明日中陆转债上市 预计每签可赚230元币「今日上市可转债」

中陆转债 (123155 深圳)

正股：中环海陆 （301040 深圳）

行业：能源电力—风能

募资用途：高端环锻件生产线扩建项目高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目

发行日期：2022-08-12

到期日期：2028-08-12 剩余5.95年

股票现价：24.19 较转股价低-23.9%

转股价格：31.8

转股起始日：2023-02-20

各期利息：0.4，0.6，1.2，1.8，2.5，3

到期还本（不含息）：112 本息共121.5

转债现价：100

债券评级：A主体评级：A

发行金额：3.6亿元

剩余金额：3.6亿元 占市值14.9%

回售起始日：2026-08-12 剩余3.95年

回售转债价：应计利息 100

转股价值：76.07

转股溢价：31.5%

纯债价值：81.46 折现率7.1%

回售价值：78.94

弹性：0.54

税前到期收益率：3.40% 税后2.75%

税前回售收益率：1.07% 税后0.86%

下修条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%

强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元

回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%

价格估算：上市合理区间为123一127元

风险提示：以上仅代表个人观点，文中提及标的不做推荐，据此买卖，风险自担。