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收益率偏离中债估值「债券收益率下行 为什么利好债市」

2023-01-08 14:59:45来源:铭伟99999

周四(3月4日)亚盘,亚太股市跟随美股走低。

日经225指数开盘跌1.29%,MSCI亚太(除日本)指数跌幅扩大至1%。

港股方面,恒指低开1.19%,科技股普跌,有色、银行、医药等昨日热门板块均明显回调。恒生科技指数跌幅扩大至4%。

A股三大股指也是低开后震荡下行,创业板指跌幅扩大至4%,深证成指跌超3%,沪深300指数跌2%,富时中国A50指数期货大跌3%。

盘面上看,石油、钢铁、军工、保险等板块走强,酿酒、化纤、酒店餐饮、农业、食品饮料等板块走弱。个股方面,宁德时代、贵州茅台、中国中免、爱美客、海康威视、药明康德、比亚迪等机构抱团股再度大幅下挫。两市个股跌多涨少,共计1470只个股上涨,2237只个股下跌。

美股隔夜收跌,10年期国债收益率上涨逾8个基点,再次逼近1.5%,令科技股大跌,疫苗推广方面的乐观消息使与经济复苏相关的周期性板块普涨。债券收益率的持续上升,引起人们对股票估值和通货膨胀率上升的担忧。美国5年期通胀保值债券盈亏平衡率一度达2.5%,创2008年以来新高。

粤开证券指出,近期市场情绪波动较大,市场风格轮动较为迅速,板块上涨的持续性不强,受益于基本面向好以及涨价预期,有色金属等顺周期板块前期涨幅相对较大,在相对高位,部分资金可能会选择盈利兑现,导致相关板块表现反复。不过从中长期来看,我国经济复苏的确定性相对较高,同时对于通胀的预期也相对较强,顺周期板块仍有空间。

短期内,外盘方面,投资者需要关注美联储主席鲍威尔周五凌晨1:15关于美国经济问题的讲话。渣打银行分析师预测,鲍威尔将表示如果美国长期国债收益率上升威胁到经济复苏,美联储有可能做出政策回应;同时,预计鲍威尔的发言将不会引发国债价格大幅波动,而市场将认为10年期美债收益率在1.5-1.6%是美联储短期内可以接受的上限。

然而,如果鲍威尔只是重申美联储当前的前瞻性指引,并表示近期通胀上升只是暂时性的,那么这有可能推高美债收益率,继续施压股市。另外,预计鲍威尔不太可能提及美联储将会延长国债购买期限或进行“扭曲操作”等行动。但预计美联储不排除在必要时刻采取该类措施。

国内方面,全国政协十三届四次会议将于今日下午3时在人民大会堂开幕,3月10日下午闭幕,投资者需密切留意。

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