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外资进入债券市场「境外机构买入债券」

2023-01-09 18:00:19来源:财联社

财联社(北京,记者 张晓翀)讯,近日中央结算公司发布报告显示,10月末境外机构在中央结算公司的托管量为3.52万亿元,同比增长31.09%,环比增持226亿元,为境外机构连续35个月增持,但较9月数据34.59%和884亿元略有回落。

市场人士表示,在中美利差维持高位的背景下,税收优惠延长等对外开放政策的落地,叠加我国国债正式加入富时世界国债指数(WGBI)等因素,对外资机构资金流入我国债市仍有一定推动作用,但近期流入速度略有放缓。

10月外资流入速度略有放缓

具体来看,10月末境外机构通过“全球通”持债占比73.83%,通过“债券通”持债占比26.17%,较9月末的73.53%和26.47%微增0.3%。10月境外机构持有前三大券种仍为国债、政策性银行债和商业银行债券。

截至10月末,中央结算公司托管总量为84.56万亿元,同比增长12.63%;上海清算所托管总量为14.74万亿元,同比增长7.33%。上述两项托管总量较9月末均有小幅增加。

但10月末中国结算托管总量为15.68万亿元,同比增长17.79%,较9月末的15.70万亿元和19.71%则略有回落。

兴业证券固收团队认为,10月境外机构买债幅度出现回落,当月国内基本面下行趋势进一步确认,另外地产行业信用风险事件不断发酵,叠加美联储宣布taper的影响,外资流入幅度放缓并不意外。

不过市场人士同时指出,尽管10月境外机构投资者增持我国债券力度较9月有所减弱,但目前中外国债利差仍保持较大差距,预计我国债市对境外投资者仍有较强吸引力。

华北某头部券商债券交易主管对财联社表示,从市场情况看,近期外资买债变化并不明显,在品种上仍主要以3-5年的国债为主,同时在10年以上的超长期限国债上也有买入迹象。

10月境外机构主要增持利率债,减持信用债

市场人士分析称,10月境外机构主要增持利率债,减持信用债。在利率债中,主要增持国债和政金债,减持地方债,但对国债增持力度也出现大幅回落,配置意愿较9月有所减弱。

此外10月境外机构还小幅增持中期票据、短期融资券及同业存单,但境外机构对信用债的持仓略减。

招商银行宏观谢亚轩团队认为,1-10月,我国股债市场资本流入达到月均840亿元人民币,三季度以来规模有所下降,但仍维持净流入,而未出现类似2015-16年的流出情况。

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