配股缴款 基金退市 债券强赎投资提示什么「可转债持有到强赎」

【今日事项】

一、盐田港（000088）今日是配股缴款起始日，共计5个交易日（即2020/ 8/11 -2020/8/17）；

二、城发环境（000885）今日是配股缴款最后一个交易日，（配股缴款开始于2020/8/5，共计5个交易日）；

三、15国盛EB（132004）今日是回售起始日（申报期：2020/8/11-2020/8/17），本次回售不具强制性

四、深圳新星可转债发行，8月13日申购

抢权配售：如需参与"新星转债"的配售，需8月12日，持有2700股"深圳新星603978"。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020 年 8 月 12 日， T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 3.718 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手转换为可转债手数，每 1 手为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

五、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）代码 160720 终止基金合同

该基金管理人以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议了《关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）终止基金合同有关事项的议案》，并由权益登记日（权益登记日为 2020 年 7 月 9 日）登记在册的本基金基金份额持有人对本次会议议案进行表决。本次基金份额持有人大会于 2020 年 8 月 10 日表决通过了《关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）终止基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

在该基金进入清算程序之前，基金管理人将依据深圳证券交易所的业务规定履行本基金的退市程序，申请该基金终止上市交易。自终止上市日起，该基金即进入清算程序，基金管理人不再接受基金份额持有人提出的申购、赎回、转托管、定期定额投资和基金转换等业务的申请。自终止上市日起，不再收取基金管理费、基金托管费。

六、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金转型

一、转型方案实施的安排

1、将原博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金的 A 类基金份额（A 类基金代码：002904）转型为博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 A 类基金份额，并将原博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金的 C 类基金份额（C 类基金代码：002905）转型为博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 C 类基金份额，转型后基金代码不变。

2、本基金的选择期为 2020 年 8 月 11 日至 2020 年 9 月 8 日

3、2020 年 9 月 9 日起转型后，基金进入开放期。在选择期期间，投资者赎回或转出本基金的，赎回费率及相关业务规则按照《博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定执行。

4、在选择期未选择赎回或转出的基金份额持有人，其持有的基金份额将默认转为博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额

5、对基金份额持有人的影响和基金份额持有人享有的选择权

博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金转型前是一只面向机构和个人投资者销售的纯开放式基金，机构占比较大，存在一定的流动性风险，如发生巨额赎回，对个人投资者可能造成损失。本次转型将转型后基金定性为"机构定制基金"，一是满足大机构投资者的需求，允许单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 50%，二是保护中小个人投资者的权益，避免其因不了解基金属性而申购不适宜的基金产品。

二、转型后的开放期及业务办理时间

自《博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效日起（包括该日），转型后基金即进入开放期，开放期的期限为 1 至 20 个工作日，开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜请见基金管理人届时发布的相关公告。在开放期内，基金管理人有权延长开放期时间并公告，但开放期最长不可超过 20 个工作日。博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金不向个人投资者公开销售。

七、浙商转债 113022 赎回

重要内容提示：

●转股简称及代码：浙商转股 191022

●赎回登记日：2020年8月25日

●赎回价格：100.227元/张（债券面值加当期应计利息）

●赎回款发放日：2020年8月26日

●赎回登记日次一交易日起，"浙商转债"将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，"浙商转债"将在上海证券交易所摘牌。

●风险提示：本次可转债赎回价格可能与"浙商转债"停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在2020年8月25日之前或当日完成交易或转股，否则可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。