中国医药健康产业股份有限公司2020年年度报告摘要范文「中国医药统计年报」

公司代码：600056 公司简称：中国医药

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司2020年度实现净利润1,387,550,113.58元，加上年初滚存未分配利润1,812,800,976.37元，减去本期分配利润294,399,819.18元，本期末母公司可供分配利润为2,905,951,270.77元。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟以总股本1,068,485,534股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.6800元（含税）,分配利润共计393,202,676.51元，剩余未分配利润2,512,748,594.26元结转以后年度分配。

公司2020年度不实施公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

中国医药已建立了以国际贸易为引领、以医药工业为支撑、以医药商业为纽带的贸、工、技、服一体化产业格局，全面推动工商贸三大业务板块业务整合，积极发挥协同优势。产业形态涉及种植加工、研发、生产、销售、物流、进出口贸易、学术推广、技术服务等全产业链条。

医药工业板块：公司工业体系产品涵盖化学制剂、化学原料药、生物制品、中成药、中药饮片等医药细分行业，拥有国内领先的化学原料药、特色化学药、现代中药研发生产平台。化学原料药研发生产聚焦发酵类品种和特色原料药；化学制剂聚焦抗感染类、抗病毒类及心脑血管类用药等领域；中药产品聚焦妇科、儿科等中医优势病种药物。公司目前产品布局全面，拥有近600种药品品种，其中纳入国家医保目录的药品有269个品种416个品规。公司按照国家新版GMP要求组织生产，严格把控药品质量，经营范围包括新药研发、原料药生产与销售以及制剂生产与销售等，主要销售模式有精细化招商及推广等。

医药商业板块：公司商业板块积极推动区域网络扩张，目前已形成以北京、广东、江西、河南、河北、湖北、新疆、黑龙江、辽宁为重点的覆盖全国的配送、推广、分销一体化营销网络体系，并在北京、广东、河南等地建有大型医药物流中心。公司不断拓展经营资质，具备以上各重点省市医疗机构招标配送资质、社区新农合配送经营资质、第三方药品现代物流资质、毒性中药材和毒性中药饮片经营资质等各类医药及医疗器械经营资质。通过不断丰富经营品种，现有经营品种品规资源超过5万个，产品类别涵盖化学制剂、化学原料药、诊断药品及试剂、医用耗材、医疗器械、特医产品、中成药、中药材及饮片、配方颗粒、生物制剂、营养保健品等产品。公司按照国家新版GSP相关要求组织经营，主要的经营模式包括医院纯销、商业分销、医药代理推广、药房零售及第三方物流业务等，并积极探索推进新型医药商业业务模式。

国际贸易板块：作为专业化的国际医药健康领域集成化服务商，国际贸易板块经营产品涵盖化学原料药及制剂、生物制品、医疗器械、诊断试剂、敷料耗材、中药材、颗粒饮片、健康食品等，并坚持向种植、生产加工、仓储、物流分销、技术服务等增值环节不断延伸。国际贸易板块致力于构建具有全产业链竞争优势的国际营销体系，包括立足药品、医疗与健康产品的国际化集成服务商与平台服务商，大型医疗器械供应链综合服务商，以及产供销一体化的天然药物供应链综合服务商。

公司不断推动工商贸协同发展，积极向医药健康全产业链延伸。工商协同方面，将工业自产品种有机融入公司商业渠道，并通过不断加强商业公司推广、精细化招商、物流配送及市场服务等能力建设，深入推动业务协同；工贸协同方面，积极发挥国际贸易板块国际市场窗口优势，引进境外的新品种、新技术，助力工业产品走出去；商贸协同方面，将进口代理品种装入自有商业渠道进行销售，搭建内外贸一体化经营网络。

（二）主要业绩驱动因素

2020年，新冠疫情全球蔓延，国家医疗体制改革持续深化推进，中国医药坚持打好国内外抗疫保障工作攻坚战，全力组织复工复产，保障国内防疫物资供应，充分发挥工商贸板块协同优势，积极开展防疫物资进出口业务。同时，积极应对医院纯销业务需求下降及传统进出口业务执行困难等不利因素，持续推进业务结构调整与转型，创新业务模式，加大终端市场开发，促进海外项目的滚动开发，取得了良好的经营成果，实现了营业收入与利润的双增长。

国际贸易板块克服疫情对传统进出口业务的不利影响，一方面抢抓海外防疫业务机遇，一方面维持常规业务稳定发展，积极拓展空白市场，通过海外项目的滚动开发与推进以及防疫物资供应保障业务，实现收入利润大幅增长；医药商业板块通过推进业务与营销模式创新，积极开发市场，实现了营业收入的增长，但受疫情影响，医院门诊量显著下降，传统纯销业务受到冲击占比下降，医院回款周期延长，导致利润有所下降；医药工业板块受制于疫情冲击以及“带量采购”、“限抗”、医保目录调整等政策影响，以及个别企业停产停销、工业销售体系转型不到位等因素制约，收入与利润均有所下降。

（三）医药行业情况

随着带量采购扩围、一致性评价、医保控费等一系列国家政策不断出台、实施和调整，我国医药行业整体增速回落，由高速发展转向中高速发展。根据国家统计局、中国医药商业协会和中国医药保健品进出口商会等权威机构最新统计数据显示，2020年，全国医药制造业主营业务收入同比增长4.50%，较2019年的7.4%增幅下降了2.9个百分点。随着各级医院、诊所陆续复工、复诊，医药制造业全年呈现恢复性增长趋势；伴随着国家复工复产及前期宽松政策发挥作用，医药制造业利润总额同比增长12.80%，较2019年的5.9%增幅提高了6.9个百分点。2020年前三季度，随着企业陆续复工复产，药品流通市场略有回转，下降幅度逐月放缓，三季度起开始止跌回升，营业收入同比上升0.52%，利润总额同比上升5.59%，行业平均毛利率8.11%，平均费用率6.47%，平均利润率1.80%。2020年1-7月，医药保健品行业出口额超500亿美元，同比增长17.52%，其中医疗器械顺势发力，出口大幅增长26.57%，抗击疫情相关药品出口增长显著，同比增长12.68%，中医药亦受到更多关注，中药和中药材及饮片分别增长6.21%和20%。

（四）公司市场地位

从最新公布的权威行业排名看，公司在中国医药保健品进出口企业100强位列第3位，进口企业100强位列第2位，出口企业100强位列第21位,凭借着国际化渠道覆盖能力与全球资源配置能力，国际贸易业务在行业中具有较强的竞争优势；公司在中国医药工业百强企业排名位列第53位；目前中国医药在全国药品流通行业排名中位列第9位，未来，公司将与重庆医药进一步深化战略合作，通过中国医药-重庆医药联合体，将中国医药的商业网络快速延伸至西部地区，并实现全国网络布局，提升行业排名与竞争力。

同时，公司还获得“中国上市公司最佳董事会奖”、“上市公司高质量发展金牛社会责任奖”、“金融界2020-医药生物产业-ESG责任企业奖”、“上市公司中国百强企业奖”、“中国上市公司社会责任奖”、“年度责任商业领袖奖”、“建国70年经济功勋奖”等荣誉和奖项。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年公司快速复工复产，持续推进业务结构调整与转型，创新业务模式，加速完善区域网络布局，充分发挥工商贸板块协同优势，积极开展进出口防疫业务，拓展海外项目，实现营业收入393.12亿元，同比增长11.41%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.89亿元，同比增长34.75%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）

财政部于2017年修订了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。新收入准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

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与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

1）关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

2）业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果无影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入1,576,117.12元；本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期管理费用295,693.16元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2021-016号

中国医药健康产业股份有限公司

第八届监事会第6次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第6次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月26日以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

(二) 本次会议通知于2021年4月16日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三) 本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。其中监事刘超先生因工作原因授权委托监事常芙蓉女士代为出席本次会议并行使一切表决权。

(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》。

监事会审核了公司2020年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2020年年度报告全文及摘要，监事会认为：

1、公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章 程及相关制度的各项规定。

2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务 状况。

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司2020年度监事会报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

（五）审议通过了《公司2020年度利润分配方案》。

监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（六）审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

1、公司2021年第一季度报告全文及正文的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2021-017号

中国医药健康产业股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.3680元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币2,905,951,270.77元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.68元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,068,485,534股，以此计算合计拟派发现金红利393,202,676.51元（含税）。本年度公司现金分红比例为30%。剩余未分配利润2,512,748,594.26元结转以后年度分配。

公司2020年度不实施公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

(一) 公司于2021年4月26日召开第八届董事会第14次会议，审议并通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。

(二) 独立董事意见

我们认为公司2020年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

(三) 监事会意见

公司于2021年4月26日召开第八届监事会第6次会议，审议并通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、 相关风险提示

本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

本次分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2021-019号

中国医药健康产业股份有限公司

关于公司日常关联交易2020年实际完成及

2021年度预计情况的公告

● 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。

● 公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第14次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2020年实际完成及2021年度预计情况的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2020年日常关联交易的执行情况

经公司第八届董事会第4次会议及2019年年度股东大会审议并通过《关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的议案》，公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发生的日常业务交易，预计2020年度交易金额为100.97亿元。因公司业务经营实际情况需要，经公司第八届董事会第8次会议审议通过，公司新增与通用技术集团下属公司关联交易预计金额4.39亿元，调整后公司2020年度日常关联交易总额预计为105.36亿元。2020年实际发生交易金额为80.52亿元，未超出预计总额。具体情况如下：

单位;万元

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（三）2021年日常关联交易预计金额和类别

根据公司经营需要，并结合2020年实际情况，公司2021年日常关联交易总额预计为120.43亿元，具体情况如下：

单位：万元

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二、关联方关联关系

(一) 重庆医药健康产业有限公司（以下简称“重庆医药”）为公司持有27%股权的重要参股企业，与公司构成关联关系；重药控股股份有限公司为参股企业重庆医药重要控股子公司，与公司构成关联关系；

(二) 西藏天晟泰丰药业有限公司、江西南华医药有限公司、河南省国有资产经营集团资产管理有限公司、安徽贝苓生物科技有限公司、李强、李国民、金树立作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东，与公司构成关联关系；

(三) 漯河启福医药科技有限公司的实际控制人作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东，与公司构成关联关系；

(四) 秦皇岛德信医药连锁有限责任公司作为对公司具有重要影响的控股子公司高级管理人员控制的企业，与公司构成关联关系；

（五）除上述公司外，其他关联公司均系中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属公司。

三、关联方介绍

(一) 通用技术集团为公司控股股东，持有公司41.27%股份，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。

企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：750,000万元人民币

法定代表人：于旭波

住所：北京市丰台区西三环中路90号

主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。

(二) 通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）

注册资本：229,600万元人民币

法定代表人：王文兵

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层

主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外）；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）；保险兼业代理业务。

(三) 美康中成药保健品进出口有限公司

注册资本：3,000万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：宋磊

住所：北京市东城区光明中街18号2101-8室

主要经营范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品）（食品经营许可证有效期至2021年05月08日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售木材。

(四) 通用天方药业集团有限公司

注册资本：55,355.5万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘玮

住所：驻马店市光明路2号

主要经营范围：医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资。销售咨询服务，有形动产租赁、技术咨询。

(五) 江西省医药集团有限公司

注册资本：15,892万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘超

住所：江西省南昌市西湖区北京西路104号

主要经营范围：经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产；房屋租赁；咨询服务。

(六) 通用技术集团医药控股有限公司

注册资本：40,000万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李箭

住所：北京市西城区德胜门外新风街1号天成科技大厦A座七层713号

主要经营范围：医药、医疗产业投资；企业资产经营、资产管理。

(七) 江西南华医药有限公司

注册资本：18,000万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王克勤

住所：江西省南昌市西湖区象山南路230号

主要经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、体外诊断试剂的批发；中药材收购；健身器材、化妆品、医疗器械、玻璃仪器、计生用品、日用百货、卫生用品、消毒用品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、其他类食品的销售；汽车、汽车零配件、汽车装饰设备、电子产品、文化、体育用品（弩除外）、计算机、软件及辅助设备的销售；化学试剂的销售、咨询服务；医疗仪器设备及器械专业修理；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储服务（危化品除外）；房屋租赁、设备租赁；物业管理、清洁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；会议及展览服务；数据处理服务、信息系统集成服务；计算机软硬件开发；网络工程；技术开发、转让、推广服务；建筑装修装饰工程和机电设备安装工程的招投标；工程管理服务；汽车租赁；汽车修理与维护。

(八) 中技国际招标有限公司

注册资本：10,000万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：牛燕钧

住所：北京市丰台区西四环南路101号(园区)

主要经营范围：办理国际和国内招标业务，从事国内外咨询服务，技术培训及技术交流业务，货物进出口，技术进出口，自营和代理进出口；承担土建工程及有关的重要设备、材料采购招标的代理业务；经营材料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；销售焦炭、矿产品、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器；机械设备租赁。

(九) 国中康健集团有限公司

注册资本：600,000万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张刚

住所：北京市丰台区南四环西路188号十八区16号楼101室

主要经营范围：项目投资；资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询；养老服务机构管理；医院管理；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；酒店管理；餐饮管理；出租办公用房、出租商业用房；物业管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售第二类医疗器械；经济贸易咨询；承办展览展示活动；会议服务；旅游项目策划；疗养服务管理；旅客票务代理；汽车租赁（不含九座以上客车）；组织文化艺术交流活动（不含演出)；医疗设备经营租赁；健身服务；销售电子产品、机械设备；应用软件服务；劳务服务（不含劳务派遣）；居家养老服务；互联网信息服务；保险代理业务；销售第三类医疗器械；集中养老服务。

(十) 通用技术欧洲德玛斯有限责任公司

注册资本：260万欧元

法定代表人：黄大庆

注册地址：德国科隆

主要经营范围：主要从事国际贸易、技术服务和项目咨询业务。贸易产品涉及冶金、化工、造纸、环保、铁路机车、汽车整车等行业的生产设备、技术及各类备品配件。

(十一) 重庆医药健康产业有限公司

注册资本：100,000万元人民币

企业性质：有限责任公司

法定代表人：牛跃强

住所：重庆市渝北区回兴街道羽裳路13号附1、2、3号富渝苑A区4幢负1-1门面

主要经营范围：一般项目：医药健康产业基础设施建设、运营、管理；医药健康产业项目的开发、引进、运营、应用推广及管理；药品、医疗器械及医用耗材技术研究、开发、生产及销售（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；工程项目规划咨询；工程项目可行性评估咨询；建设项目内部管理。

(十二) 重药控股股份有限公司

注册资本：172,818.4696万元人民币

企业性质：股份有限公司(上市公司)

法定代表人：刘绍云

住所：重庆市渝北区金石大道333号

主要经营范围：利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营），药品研发，道路普通货物运输，国际国内货物运输代理，仓储服务（不含危险品存储），自有房屋租赁，货物及技术进出口，医院管理，健康管理。

(十三) 西藏天晟泰丰药业有限公司

注册资本：28,800万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：马霄

住所：拉萨经济技术开发区总部经济基地大楼1506、1515房

主要经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械；医疗技术开发；医药管理咨询；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、保健食品、卫生用品的销售。

(十四) 河南省国有资产经营集团资产管理有限公司

注册资本：14,557.59万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：冀苠

住所：郑州市金水路96号

主要经营范围：对医药行业的投资及管理；资产管理；咨询服务、技术服务、信息服务、中介服务；房屋租赁、物业管理。

(十五) 安徽贝苓生物科技有限公司

注册资本：1,000万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：于杰

住所：安徽省阜阳市开发区新安路369号

主要经营范围：生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务，食品、保健品、化妆品、含茶制品、饮料的研发、生产及销售，代用茶(分装)、代泡茶加工及销售，医疗器械、家用电器、日用百货销售，企业咨询和企业管理，农副产品加工技术开发、破壁加工、技术推广，药品技术开发、技术咨询，中药材收购、加工及销售。从事货物进出口及技术进出口业务。

(十六) 李强持有公司下属子公司沈阳铸盈药业有限公司40%股权。

(十七) 李国民持有公司下属公司河南省爱森医药有限公司28.52%股权。

(十八) 金树立持有公司下属公司通用嘉禾（吉林）天然药物有限公司49%股权。

(十九) 漯河启福医药科技有限公司

注册资本：4,000万元人民币

企业性质：有限责任公司

法定代表人：孔爱卿

住所：漯河市淞江产业集聚区高铁以西、龙江路以南、经十路以东

主要经营范围：生物医药（非研制）、化工产品及化学药品原料药、食品添加剂的生产、销售（危险化学品、易制毒化学品和监控类化学品除外）；电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的项目除外）。

(二十) 秦皇岛德信医药连锁有限责任公司

注册资本：500万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：胡春香

住所：秦皇岛市海港区秦山路58-2号

主要经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药饮片、生化药品、生物制品、中药材、卷烟、雪茄烟的零售；预包装食品、散装食品、特殊食品（婴幼儿配方乳粉销售）、食用农产品、电子产品及配件、消毒用品、图书、报刊、保健食品、医疗器械、避孕套、玻璃仪器、针纺织品、服装、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、五金产品的批发、零售；会议及展览服务；营养健康咨询；企业管理咨询；门诊服务；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；互联网药品信息服务；工商登记代理服务；道路货物运输（道路危险货物运输除外）

四、定价政策

(一) 商品贸易定价政策

1、市场价格；

2、市场批发价格；

3、收取服务费；

4、运费为市场价格；

交易价格遵循公平、公正的原则，按照市场价格签订合同。

(二) 集团财务公司收费政策

1、收费水平不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；

2、提供优惠贷款，且不高于国内其他金融机构同类同期同档次贷款利率；

3、免费提供付款服务和收款服务；

4、免费提供结算业务及相关辅助服务。

(三) 其他关联方提供资金支持的收费政策

参照国家颁布的贷款利率水平，并争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2021-025号

中国医药健康产业股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书刘清源先生的书面辞职报告。因工作调整原因，刘清源先生申请辞去公司董事会秘书职务，将继续担任公司其他职务。按照规定，刘清源先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对刘清源先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经公司第八届董事会第14次会议决议通过，董事会同意聘任袁精华先生任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

袁精华先生，43岁，硕士。

曾任公司战略投资部副总经理及总经理、正大制药投资（北京）有限公司投资二部总经理、辰风咨询（北京）有限公司总经理、北京菩诚管理咨询有限公司投资总监、百洋众信康健投资管理有限公司总经理；现任公司副总经理。

袁精华先生已于2013年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。

2021年第一季度报告正文

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李亚东、主管会计工作负责人宋健敏及会计机构负责人（会计主管人员）张金立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

报告期内，在新冠肺炎疫情全球蔓延，医疗卫生体制改革持续深化，市场环境复杂多变的情况下，公司积极推进战略规划落地，主动适应疫情防控常态化的新形势新特点，持续加强产品建设与渠道开发力度，深化销售体系改革，加速完善区域网络布局，加强业务经营模式转型创新，积极拓展国际业务，实现了营业收入同比增长14.52%。受国际新冠疫情、国际政治经济形势等因素影响，传统国际贸易业务利润贡献减少，影响归属于上市公司股东的净利润同比下降19.35%。

非经常性损益项目和金额

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1） 货币资金期末余额233,791万元，较期初减少121,707万元，下降34.24%，主要是偿还借款以及支付税费、货款增加。

（2） 交易性金融资产期末余额816万元，较期初减少816万元，下降49.99%，主要是结构性存款到期减少。

（3） 应收票据期末余额10,940万元,较期初增加3,018万元，增长38.10%，主要是收取承兑汇票增加。

（4） 应收款项融资期末余额39,989万元，较期初减少20,634万元，下降34.04%，主要是承兑汇票背书转让、贴现增加。

（5） 合同资产期末余额662万元，较期初减少1,003万元，下降60.21%，主要是根据合同履约进度，分类至应收账款。

（6） 应付职工薪酬期末余额20,013万元，较期初减少12,094万元，下降37.67%，主要是支付上年度绩效工资。

（7） 研发费用本年累计1,035万元，较上年同期减少501万元，下降32.65%，主要是本期研究阶段支出同比有所减少。

（8） 财务费用本年累计3,721万元，较上年同期减少2,525万元，下降40.43%，主要是借款减少，利息费用相应减少。

（9） 其他收益本年累计1,722万元，较上年同期增加490万元，增长39.75%，主要是本期取得政府补助增加。

（10） 投资收益本年累计-655万元，较上年同期减少856万元，下降426.47%，主要是对参股企业投资收益减少以及终止确认应收款项融资费用增加。

（11） 资产处置收益本年累计1,227万元，较上年同期增加1,232万元，主要是本期处置固定资产增加。

（12） 收到其他与经营活动有关的现金30,810万元，较上年同期减少32,321万元，下降51.20%，主要是由于上期清回保证金较多。

（13） 支付的各项税费38,786万元，较上年同期增加10,197万元，增长35.67%，主要是支付所得税费用增加。

（14） 收回投资收到的现金800万元，较上年同期减少400万元，下降33.33%，主要是本期到期的结构性存款同比减少。

（15） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,608万元，较上年同期增加2,056万元，增长45.18%，主要是本期支付设备、工程款增加。

（16） 投资支付的现金0元，较上年同期减少2,100万元，主要是上年同期新增结构性存款，本期无此事项。

（17） 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0元，较上年同期减少7,405万元，主要是上年收购企业支付现金，本期无此事项。

（18） 吸收投资收到的现金0元，较上年同期减少400万元，主要是上年子公司收到少数股东出资款，本期无此事项。

（19） 取得借款收到的现金111,200万元，较上年同期减少189,280万元，下降62.99%，主要是本期借款减少。

（20） 收到其他与筹资活动有关现金5,000万元，较上年同期减少30,000万元，下降85.71%，主要是本期关联方资金拆借减少。

（21） 支付其他与筹资活动有关的现金12,768万元，较上年同期增加4,387万元，增长52.34%，主要是本期偿还关联方往来款项增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号:临2021-015号

中国医药健康产业股份有限公司

第八届董事会第14次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第14次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月26日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。

(二) 本次会议通知于2021年4月16日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《2020年度审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过了《公司2020年度履行社会责任报告》。

（六）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

（八）审议通过了《公司2020年度利润分配方案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-017号公告。

（九）审议通过了《关于公司2020年度对外担保情况的专项说明》。

独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司2020年度商誉减值测试的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-018号公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过了《关于公司2020年度资产减值及资产核销的议案》。

（十二）审议通过了《关于确定公司2020年度审计费用的议案》。

基于立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，并结合公司目前合并单位数量及审计工作量，确定公司2020年度财务报告审计费用含税金额为162万元，内部控制审计费用含税金额为37.5万元，审计费用含税总额为199.5万元。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过了《关于公司日常关联交易2020年实际完成及2021年度预计情况的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-019号公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十四）审议通过了《关于公司2021年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 HYPERLINK “http://www.sse.com.cn发布的临2020-026“ www.sse.com.cn发布的临2021-020号公告。

（十五）审议通过了《关于公司2021年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，公司2021年度综合授信额度需求总额预计为248亿元人民币，除去从通用集团财务公司申请的40亿元人民币外，公司拟向银行申请208亿元人民币综合授信额度，其中贷款额度122亿元人民币，贸易融资额度86亿元人民币。

经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2021年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：

（十六）审议通过了《关于公司2021年度为控股公司提供担保的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 HYPERLINK “http://www.sse.com.cn发布的临2020-026“ www.sse.com.cn发布的临2021-021号公告。

（十七）审议通过了《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》。

独立董事就此议案向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-022号公告。

（十八）审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

独立董事就此议案并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 HYPERLINK “http://www.sse.com.cn发布的临2020-026“ www.sse.com.cn发布的临2021-023号公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十九）审议通过了《关于修订＜公司章程＞及三会议事规则的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 HYPERLINK “http://www.sse.com.cn发布的临2020-026“ www.sse.com.cn发布的临2021-024号公告。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十）审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。

根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审查合格，总经理提名，董事会同意聘任陈静女士担任公司总法律顾问职务，任期至本届董事会届满。

陈静女士，44岁，经济法硕士，企业二级法律顾问。

曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司法律事务总部咨询部主管法律顾问、综合管理部经理、法律合规部副总经理；现任公司副总经理。

（二十一）审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 HYPERLINK “http://www.sse.com.cn发布的临2020-026“ www.sse.com.cn发布的临2021-025号公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 HYPERLINK “http://www.sse.com.cn发布的临2020-026“ www.sse.com.cn发布的临2021-026号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。

（二十三）审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

（二十四）审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-027号公告。