美股投资主要风险和注意事项:
主要风险:
1、市场风险——价格大幅下跌导致亏损的风险。
化解方法:在好价格买进。
2、财务造假的风险——上市公司财务造假导致亏损的风险。
化解方法:选择好公司。
3、退市风险——上市公司严重违规或者财务造假终止上市的风险。
化解方法:选择好公司。
4、私有化带来的风险——私有化成功,公司退市,高位买入被套的人就没有机会回本了。
化解方法:在好价格时候买进。
5、券商破产的风险——因券商破产导致股票或者资金损失的可能。
化解方法:只选择SIPC(美国证券投资者保护公司)承担的美股券商。
注意事项:
1、不融资买股票,也不融券做空。
2、不进行短期炒作,只进行长期投资。
3、远离烂公司和有造假嫌疑的公司。
4、远离大股东多次减持的公司。
5、远离不派息或者派息很少的公司。
6、远离被做空机构质疑的公司。
7、不申购新股。
美股投资方法:和A股的方法一样:
一、选出好公司。
二、等待好价格。
三、买进。
四、长期持有。
五、卖出。
第一步:选出好公司:
1、盈利能力强(连接五年有ROE大于15%)。
2、安全性高(连续五年的毛利率大于40%)。
3、连续五年经营活动净现金流量除以净利润大于80% (连续五年的净利润现金含量大于80%)。
4、资产负债率小于60%。
5、市值大于50亿。
选出好公司后,需要再进行精挑细选,精挑细选的条件和标准是:
1、连续5年的ROE中,平均值或最近1年的数值低于20%淘汰。
2、连续5年的平均净利润现金含量低于100%的淘汰。
3、连续5年的派息比率中,互联网高科技类公司有1年或1年以上小于20%的淘汰。
4、连续5年的派息比率中,非互联网高科技类公司有1年或1年以上小于30%的淘汰。
5、中国和美国以外的公司淘汰。
第二步:等待好价格:
这个是与A股一致的,方法就是:市盈率和股息率法:
好价格市盈率标准:
标普500指数的市盈率小于10且目标公司股票的TTM市盈率小于15的时候或者标普500指数跌幅大于50%且目标公司股票的TTM市盈率小于15
好价格股息率标准:
动态股息率大于美国10年期国债收益率。
查看美国10年期国债收益率的连接:http://www.multpl.com
第三、第四步和A股一样不多说。
第五步:卖出:
以下情况要卖出:
一、市盈率过高的时候:
1、所持有美股票的市盈率大于40倍卖出
2、如果此时标普500指数市盈率也大于20更要卖出
二、动态股息过低的时候:
当动态股息率小于美国10年期国债收益率三分之一时要卖出。
三、好公司有变坏的迹象时候:
通过每年的财报了解。
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