股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2018-078
债券代码:128022 债券简称:众信转债
众信旅游集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
因公司实施2017年度利润分配,自2018年6月13日起“众信转债”暂停转股,自本次权益分派股权登记日后的第一个交易日(即2018年6月22日)起恢复转股
本次调整前“众信转债”转股价格为:11.05元/股
本次调整后“众信转债”转股价格为:11.02元/股
本次转股价格调整开始日期:2018年6月22日
一、关于“众信转债”转股价格调整的相关规定
众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月1日公开发行了700万张可转换公司债券(债券简称:众信转债,债券代码:128022),根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“众信转债”在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送红股或转增股本:P1 = P0 ÷ (1 n);
增发新股或配股:P1 = ( P0 A × k ) ÷ ( 1 k );
上述两项同时进行:P1 = ( P0 A × k ) ÷ ( 1 n k );
派送现金股利:P1 = P0 - D;
上述三项同时进行:P1 = ( P0 – D A × k ) ÷ ( 1 n k )。
其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送红股或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。
二、前次“众信转债”转股价格调整情况
1、“众信转债”的初始转股价格为11.12元/股,因公司实施2017年限制性股票激励计划向激励对象发行新股,据可转债相关规定,“众信转债”的转股价格由11.12元/股调整为11.05元/股。调整后的转股价格自2017年12月21日起生效。
2、因激励对象离职,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,对“众信转债”的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算本次调整后的转股价格仍为11.05元/股。调整后的转股价格自2018年5月25日起生效。
以上调整情况详见公司于2018年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》(2018-066)。
三、2017年度利润分配实施完成后“众信转债”转股情况(本次调整)
鉴于公司实施2017年度利润分配方案,根据可转债相关规定,“众信转债”的转股价格由11.05元/股调整为11.02元/股。
调整方法:
P0=11.05元/股,D=0.027999元/股
P1 = P0 – D=11.05元/股-0.027999元/股=11.02元/股
调整后的转股价格自2018年6月22日起生效。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2018年6月15日
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